Über das Unternehmen
Union Investment ist einer der führenden Asset Manager in Deutschland und bietet umfassende Lösungen im Fondsmanagement für Privat- und institutionelle Kunden. Mit über 60 Jahren Erfahrung und einem verwalteten Vermögen von Milliarden Euro stehen wir für Stabilität, Innovation und exzellenten Kundenservice. Wir sind Teil der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken und legen großen Wert auf nachhaltige und verantwortungsvolle Investments.
Stellenbeschreibung
Als Fund Accountant / Fondsanalyst (m/w/d) spielen Sie eine zentrale Rolle in unserem Investmentteam am Standort Köln. Sie sind verantwortlich für die korrekte und zeitgerechte Abwicklung aller buchhalterischen und administrativen Prozesse unserer Investmentfonds. Dies umfasst die Bewertung von Vermögenswerten, die Erstellung von Jahresabschlüssen sowie die Sicherstellung der Einhaltung regulatorischer Vorgaben. Wir suchen eine engagierte Persönlichkeit mit einem ausgeprägten Zahlenverständnis und einer Leidenschaft für die Finanzmärkte.
Hauptverantwortlichkeiten
- Erstellung und Kontrolle der täglichen Nettoinventarwerte (NAV) für Investmentfonds
- Buchhalterische Erfassung und Bewertung von Kapitalanlagen (Wertpapiere, Derivate etc.)
- Durchführung von Abstimmungen und Plausibilitätsprüfungen
- Erstellung von periodischen Finanzberichten und Jahresabschlüssen nach relevanten Rechnungslegungsstandards (HGB, IFRS)
- Sicherstellung der Einhaltung aller relevanten regulatorischen und gesetzlichen Vorschriften
- Mitarbeit bei der Weiterentwicklung und Optimierung von Prozessen und Systemen
- Ansprechpartner für Wirtschaftsprüfer, Depotbanken und interne Abteilungen
Erforderliche Fähigkeiten
- Abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium (BWL, VWL) mit Schwerpunkt Finanzen, Rechnungswesen oder eine vergleichbare Ausbildung
- Mindestens 2 Jahre Berufserfahrung im Bereich Fondsrechnungswesen oder einer vergleichbaren Position
- Fundierte Kenntnisse der Rechnungslegung nach HGB und idealerweise IFRS
- Sicherer Umgang mit MS Office, insbesondere Excel
- Analytische Fähigkeiten und eine strukturierte Arbeitsweise
- Hohes Maß an Eigeninitiative, Verantwortungsbewusstsein und Teamfähigkeit
- Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Bevorzugte Qualifikationen
- Erste Erfahrungen mit Fondsverwaltungssystemen (z.B. SimCorp Dimension)
- Kenntnisse im Bereich Kapitalmarktrecht (z.B. KAGB)
- Zusatzqualifikationen wie CFA oder Bilanzbuchhalter
- Interesse an aktuellen Entwicklungen auf den Finanzmärkten
Vorteile & Zusatzleistungen
- Attraktives Vergütungspaket und umfangreiche Sozialleistungen
- Flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit zum mobilen Arbeiten
- Umfassende Weiterbildungsmöglichkeiten und Karriereentwicklungsprogramme
- Ein modernes Arbeitsumfeld in zentraler Lage in Köln
- Betriebliche Altersvorsorge und Gesundheitsmanagement
- Zuschuss zum Jobticket oder Parkplatzmöglichkeiten
- Team-Events und eine offene Unternehmenskultur
So bewerben Sie sich
Wenn Sie an dieser Stelle interessiert sind, klicken Sie bitte auf den untenstehenden Button „Jetzt bewerben“. Um sicherzustellen, dass Ihre Bewerbung berücksichtigt wird, fügen Sie bitte Folgendes bei:
- Einen aktuellen Lebenslauf
- Ein kurzes Anschreiben, das Ihre Erfahrung und Motivation zusammenfasst
Bewerbungen werden laufend geprüft. Nur Kandidaten, die in die engere Wahl kommen, werden zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen.
⚠️ Wichtiger Hinweis
Willkommen bei Westford Trust. Wir veröffentlichen Stellenangebote, die aus öffentlichen Quellen und Jobportalen zusammengetragen werden. Wir erheben keine Gebühren für den Zugriff auf oder die Nutzung unserer Webseite; alle Informationen werden kostenlos zur Verfügung gestellt.
Westford Trust bietet keine Stellen direkt an, verwaltet diese nicht und ist nicht direkt am Einstellungsprozess für die auf https://deu.westfordtrust.com veröffentlichten Vakanzen beteiligt.
Wenn Sie ein betrügerisches Angebot vermuten oder Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte über techturna@gmail.com.